Notre ambition: favoriser les mobilités professionnelles et participer aux réussites personnelles.

6 rue Benoit FRACHON

44 800 SAINT HERBLAIN

 

Tel : 02 28 44 32 14

 

Périphérique : sortie 32

Tramway : Ligne 1 - arrêt FRACHON

Plan d'accès

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RESTAURANT D'APPLICATION
le (26-10-18)

Le restaurant d'application de Cap Formation est ouvert du lundi au vendredi, le midi, de septembre à juin inclus.

Pensez à réserver :  02 28 44 32 14 ou 02 28 00 18 51

A très bientôt !

 

6 rue Benoit FRACHON, 44800 SAINT HERBLAIN

Secteur Vigneau/Saint Herblain- Parking gratuit sur le site
 


 

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Bien gérer sa trésorerie

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Contexte :

 

Élaborer un budget de trésorerie, sélectionner les financements les plus adaptés, choisir les placements les plus rémunérateurs… la gestion de trésorerie recouvre de multiples missions. Il convient dès lors d’en maîtriser les mécanismes pour gérer au mieux la trésorerie de l’entreprise.



 

Objectif :

Etre capable de mettre en place son budget de trésorerie

Etre en mesure de suivre sa trésorerie au quotidien

Savoir analyser son plan de trésorerie et savoir détecter les zones de difficultés et les anticiper

Le plan de trésorerie pour une action avec son banquier

 

Public :

Dirigeants et conjoints collaborateurs

 

Contenu :

Identifier la place de la trésorerie dans la structure financière de l'entreprise

• Approche par le bilan / les flux
• Analyser les causes de la dégradation de trésorerie
• Repérer les sources d'économies possibles

 

Établir les besoins de trésorerie

• Identifier les trois niveaux de prévision de trésorerie
• Évaluer la visibilité de liquidité
• Élaborer un budget de trésorerie
• Gérer au quotidien

 

La gestion au quotidien

• Analyser les écarts entre prévisions et réalisations
• Procéder aux ajustements périodiques, la réactualisation
• Répartir les mouvements entre les banques
• Identifier et gérer les mouvements aléatoires


Maîtriser les risques

• Mesurer son exposition au risque de change
• Volatilité et diversification
• Les méthodes de gestion du risque de change
• Les autres risques financiers : fraude…


Sécuriser les transactions

• Dématérialisation des chèques et des factures

• Sélectionner les financements les plus adaptés et/ou les placements les plus rémunérateurs

 

Optimiser les relations bancaires

• Dresser l'inventaire des conditions bancaires
• Évaluer les possibilités de négociation
• Choisir entre les commissions ou le forfait
• Bien appréhender les différents types de financement
• Les contrôles à opérer sur les documents bancaires
• Contrôler la facturation bancaire et la tarification des moyens de règlement

 

Méthode et outils :

Pédagogie individualisée

Alternance des apports théoriques et pratiques

Excel Tableaux de trésorerie

 

Durée :

1 journée

Tarif :

135€ par jour et par personne

Calendrier :

Nantes : 23 juin 2015

20 octobre 2015

 

Ancenis, Chateaubriand, Saint Nazaire  : à convenir avec l’AGEFICE

 

 

 

Lien utile :

http://www.capformation.net/images/documentation/FICHE_BIEN_GERER_SA_TRESORERIE.pdf

Fichier :

formation-136.pdf
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